2024年8月8日外汇交易必读：美元指数跌至103附近，市场关注美国初请数据
2024-08-09 周四亚盘，美元指数走低，现报103.00附近 ，美国经济需要出现严重的衰退 ，才能保持目前的宽松路径的可行性。在获得更多数据之前，要抵制普遍存在的鸽派市场叙事仍然具有挑战性 。下一个重要的美国经济数据是将于8月14日公布的7月消费者物价指数(CPI) 。美联储主席鲍威尔在8月22-24日举行的美联储杰克森霍尔经济政策研讨会上的讲话也可能为降息路径提供新的线索。本交易日关注美国初请失业金人数变动 ，留意美联储官员的讲话 。
主要货币走势分析
美元：截止发稿 ，美元指数现报103.00，日内下跌0.17% 。美元在周三的交易中仍然受到良好支撑 ，这主要是由于日本央行对前景持谨慎态度后 ，日元面临抛售压力。美元/日元（USD/JPY）全天大幅上涨2%，导致DXY指数保持在103.00点上方 。虽然周三不会有任何经济数据亮点 ，但谨慎和风险感知可能会决定美元的步伐 。技术上 ，相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 目前均处于红色状态，RSI 低于 50 点水平但指向上方 ，而 MACD 继续打印较低的红色柱线。该指数仍低于 20、100 和 200 天简单移动平均线 （SMA） ，证实了坚定的看跌前景 。考虑到这一点，目前的支撑位在103.00、102.50和102.20，阻力位在103.50和104.00 。
欧元：截止发稿 ，欧元/美元现报1.0929，日内上涨0.06%。欧元兑美元窄幅震荡在1.0900关口上方 ，欧元交易商从上周美国关键数据不及预期引发的近期波动中缓过神来 。欧元兑美元在看涨冲向1.1000的过程中遇阻 ，导致多头耗尽 。技术上，欧元兑美元在试图上涨至 1.1000 水平遇阻已从该水平回落。 从日线蜡烛图来看 ，价格走势可望跌回下降通道。 在整个2024年 ，欧元兑美元一直在200天指数移动平均线（EMA）附近陷入震荡盘整，随着短期动能再次转为看跌 ，这一趋势似乎将持续下去 。 空头正指向1.0800水平 ，寻求跌破该水平，并测试1.0700下方的上一个主要低点 。
英镑：截止发稿 ，英镑/美元现报1.2684，日内下跌0.05%。英镑兑美元周三在高位试探，但收盘时位于1.2700关卡下方 。 上周末 ，一系列美国数据低于预期 ，再次引发市场对美国经济急剧衰退的担忧 。英镑交易商将关注下周的英国劳动力数据和美国生产者物价指数（PPI）的最新通胀情况。下周也将公布英国和美国消费者物价指数（CPI）通胀，以及英国国内生产毛额（GDP）增长率和美国零售销售 。技术上 ，英镑兑美元继续维持在200日指数移动均线（EMA）1.2647上方 ，但由于多头难以获得支撑，技术性看涨回升的可能性越来越小 。 英镑兑美元从7月中旬创下的12个月高点后从高位到谷底下跌了近3% ，长线买家将寻求日线蜡烛图低位缓慢上移的形态 ，以保持升势。
外汇市场消息汇总
1 、美国总统之子亨特·拜登被指控接受罗马尼亚商人贿赂
当地时间8月7日获悉 ，美国特别检察官戴维·韦斯办公室指控美国总统乔·拜登之子亨特·拜登在其父担任副总统期间 ，接受了一名试图“影响美国政府机构”的罗马尼亚商人贿赂 。检察官韦斯在7日披露的法庭文件中提到，亨特·拜登在2015年底为当时面临腐败指控的罗马尼亚商人加布里埃尔·波波维奇提供法律服务 。韦斯表示 ，亨特·拜登和他的商业伙伴从波波维奇处收取了超过300万美元的报酬 ，这些报酬于2015年11月至2017年间支付。
2 、英国央行降息后 英国房地产调查机构将迎来销售激增
英国房地产调查机构预计，在英国央行宣布降息后，未来几个月英国房屋销售将出现大幅增长 。英国皇家特许测量师学会表示 ，评估房地产的测量师对未来3个月的销售情况处于2020年初以来最乐观的水平 。7月份的数据显示 ，伦敦是房地产经纪人对未来销售最乐观的地区之一。对全国房价的乐观情绪也有所上升。周四公布的调查进一步表明，在居高不下的抵押贷款利率抑制了2024年上半年的复苏之后 ，英国房地产市场信心恢复 。这两家最大的抵押贷款机构本月早些时候表示 ，房价在今年早些时候停滞之后又开始上涨 。
3、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%
摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道 ，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈 ，裁员的初步迹象显现” 。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45% 。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大 ，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30% ，就在两个月前预测的可能性为50% 。随着美国通胀压力下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点 。
机构观点
1 、瑞银建议买入日元 预计到明年年底将上涨逾10%
瑞银建议买入日元 ，预计随着市场对日元投机性头寸的持续减持 ，到明年年底日元兑美元涨幅将超过10%。该行预计美元/日元年底前将达到145日元，2025年底前将达到130日元，目前为147日元 。Shahab Jalinoos等策略师称 ，投机头寸可能还会进一步流失 ，并补充说这可能有利于低收益货币 。他们补充称，要让日元回落到150以上 ，“可能需要市场对美国经济大幅放缓的看法大错特错”。
2 、标普全球：美联储将在9月份降息25个基点
标普全球预计 ，美联储将在9月份降息25个基点，开启新一轮宽松周期 。今年将累计降息50个基点 ，明年将再降息100个基点 ，降息的风险倾向于更早而不是更晚 。标普的基本观点是，美联储将稳步、有间隔地进行一系列降息 ，这将帮助美联储实现软着陆。标普认为 ，就业市场降温加上通胀取得进展，足以让美联储开始放松限制性货币政策。同时 ，标普将劳动力市场的放缓归因于正常化 ，而不是经济即将陷入衰 。
3 、凯投宏观：预计新西兰联储下周降息
凯投宏观经济学家Abhijit Surya在一份报告中表示，对新西兰联储来说，劳动力市场的持续放缓将是一个好消息 。尽管第二季度的就业增长强于多数人的预期 ，但这并没有阻止失业率的上升。深入观察就会发现 ，劳动力市场的状况比数据所显示的要糟糕 。收入数据好坏参半，职位空缺与失业率之比的下降表明 ，未来几个季度工资增长将迅速降温 。凯投宏观认为 ，数据中没有任何因素会阻止新西兰联储降息，预计新西兰联储下周仍有很好的理由开始其宽松周期。
主要货币走势分析
美元：截止发稿 ，美元指数现报103.00，日内下跌0.17% 。美元在周三的交易中仍然受到良好支撑 ，这主要是由于日本央行对前景持谨慎态度后 ，日元面临抛售压力。美元/日元（USD/JPY）全天大幅上涨2%，导致DXY指数保持在103.00点上方 。虽然周三不会有任何经济数据亮点 ，但谨慎和风险感知可能会决定美元的步伐 。技术上 ，相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 目前均处于红色状态，RSI 低于 50 点水平但指向上方 ，而 MACD 继续打印较低的红色柱线。该指数仍低于 20、100 和 200 天简单移动平均线 （SMA） ，证实了坚定的看跌前景 。考虑到这一点，目前的支撑位在103.00、102.50和102.20，阻力位在103.50和104.00 。
欧元：截止发稿 ，欧元/美元现报1.0929，日内上涨0.06%。欧元兑美元窄幅震荡在1.0900关口上方 ，欧元交易商从上周美国关键数据不及预期引发的近期波动中缓过神来 。欧元兑美元在看涨冲向1.1000的过程中遇阻 ，导致多头耗尽 。技术上，欧元兑美元在试图上涨至 1.1000 水平遇阻已从该水平回落。 从日线蜡烛图来看 ，价格走势可望跌回下降通道。 在整个2024年 ，欧元兑美元一直在200天指数移动平均线（EMA）附近陷入震荡盘整，随着短期动能再次转为看跌 ，这一趋势似乎将持续下去 。 空头正指向1.0800水平 ，寻求跌破该水平，并测试1.0700下方的上一个主要低点 。
英镑：截止发稿 ，英镑/美元现报1.2684，日内下跌0.05%。英镑兑美元周三在高位试探，但收盘时位于1.2700关卡下方 。 上周末 ，一系列美国数据低于预期 ，再次引发市场对美国经济急剧衰退的担忧 。英镑交易商将关注下周的英国劳动力数据和美国生产者物价指数（PPI）的最新通胀情况。下周也将公布英国和美国消费者物价指数（CPI）通胀，以及英国国内生产毛额（GDP）增长率和美国零售销售 。技术上 ，英镑兑美元继续维持在200日指数移动均线（EMA）1.2647上方 ，但由于多头难以获得支撑，技术性看涨回升的可能性越来越小 。 英镑兑美元从7月中旬创下的12个月高点后从高位到谷底下跌了近3% ，长线买家将寻求日线蜡烛图低位缓慢上移的形态 ，以保持升势。
外汇市场消息汇总1 、美国总统之子亨特·拜登被指控接受罗马尼亚商人贿赂
当地时间8月7日获悉 ，美国特别检察官戴维·韦斯办公室指控美国总统乔·拜登之子亨特·拜登在其父担任副总统期间 ，接受了一名试图“影响美国政府机构”的罗马尼亚商人贿赂 。检察官韦斯在7日披露的法庭文件中提到，亨特·拜登在2015年底为当时面临腐败指控的罗马尼亚商人加布里埃尔·波波维奇提供法律服务 。韦斯表示 ，亨特·拜登和他的商业伙伴从波波维奇处收取了超过300万美元的报酬 ，这些报酬于2015年11月至2017年间支付。
2 、英国央行降息后 英国房地产调查机构将迎来销售激增
英国房地产调查机构预计，在英国央行宣布降息后，未来几个月英国房屋销售将出现大幅增长 。英国皇家特许测量师学会表示 ，评估房地产的测量师对未来3个月的销售情况处于2020年初以来最乐观的水平 。7月份的数据显示 ，伦敦是房地产经纪人对未来销售最乐观的地区之一。对全国房价的乐观情绪也有所上升。周四公布的调查进一步表明，在居高不下的抵押贷款利率抑制了2024年上半年的复苏之后 ，英国房地产市场信心恢复 。这两家最大的抵押贷款机构本月早些时候表示 ，房价在今年早些时候停滞之后又开始上涨 。
3、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%
摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道 ，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈 ，裁员的初步迹象显现” 。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45% 。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大 ，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30% ，就在两个月前预测的可能性为50% 。随着美国通胀压力下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点 。
机构观点
1 、瑞银建议买入日元 预计到明年年底将上涨逾10%
瑞银建议买入日元 ，预计随着市场对日元投机性头寸的持续减持 ，到明年年底日元兑美元涨幅将超过10%。该行预计美元/日元年底前将达到145日元，2025年底前将达到130日元，目前为147日元 。Shahab Jalinoos等策略师称 ，投机头寸可能还会进一步流失 ，并补充说这可能有利于低收益货币 。他们补充称，要让日元回落到150以上 ，“可能需要市场对美国经济大幅放缓的看法大错特错”。
2 、标普全球：美联储将在9月份降息25个基点
标普全球预计 ，美联储将在9月份降息25个基点，开启新一轮宽松周期 。今年将累计降息50个基点 ，明年将再降息100个基点 ，降息的风险倾向于更早而不是更晚 。标普的基本观点是，美联储将稳步、有间隔地进行一系列降息 ，这将帮助美联储实现软着陆。标普认为 ，就业市场降温加上通胀取得进展，足以让美联储开始放松限制性货币政策。同时 ，标普将劳动力市场的放缓归因于正常化 ，而不是经济即将陷入衰 。
3 、凯投宏观：预计新西兰联储下周降息
凯投宏观经济学家Abhijit Surya在一份报告中表示，对新西兰联储来说，劳动力市场的持续放缓将是一个好消息 。尽管第二季度的就业增长强于多数人的预期 ，但这并没有阻止失业率的上升。深入观察就会发现 ，劳动力市场的状况比数据所显示的要糟糕 。收入数据好坏参半，职位空缺与失业率之比的下降表明 ，未来几个季度工资增长将迅速降温 。凯投宏观认为 ，数据中没有任何因素会阻止新西兰联储降息，预计新西兰联储下周仍有很好的理由开始其宽松周期。
